各部门：
    由于我院最新财务管理办法尚未得到总行的批复，我院其他财务管理方面的规章制度正在制订过程中，为规范我院维修方面的支出，特对其报账等有关方面做如下规定：
    为便于对财产维修活动进行管理，明确信息部为电子设备的维修管理部门，办公室为车辆的维修管理部门，行政处为其他财产的维修管理部门。
对于所有的维修项目，应由财产使用人（或经管单位）提出维修申请，经所在部门领导签字后送相应维修管理部门。维修申请应包括维修前对维修理由进行陈述的内容和维修后对维修活动进行确认的内容。在进行具体维修活动前，各类维修管理部门应填制维修派工单据。
    1.对于2 000元(含2 000元)以内的财产修项目，报账时，维修管理部门应提供维修申请单据、维修派工单据、维修发票和其他相关票据。维修发票由维修管理部门主要负责人签字后即可报销。
    2.对于2 000元以上至10 000元(含10 000元)以内的财产维修项目，维修管理部门收到维修申请单据后，应按签报程序开展维修活动，先将签报提交给办公室，主管院领导签字同意后，由其他相关院领导在签报上批阅。经院领导同意后，维修管理部门才能开出维修派工单据并开展维修活动。报账时，维修管理部门应提供维修申请单据、签报复印件、维修派工单据、维修发票和其他相关票据。维修发票需经主管院领导签字后方可报销。
    3.对于10 000元以上的财产维修项目，维修管理部门收到维修申请单据后，应按集中采购管理规定办理相关手续。报账时，除提供维修申请单据、签报复印件、维修派工单据、维修发票等票据外，还应提供实施集中采购的有关凭证。维修发票需经主管财务的院领导签字后方可报销。
    4.对于需维修的车辆应尽可能在本地定点联系维修厂进行维修，如果车辆在外地出现故障需要维修，可不受上述程序的约束，本着节约的原则就近进行修理。但回郑州后应补办上述有关手续。
    5.以上各项维修项目，涉及固定资产更新改造的，还应提供在固定资产管理科办理有关手续的凭证。
    所有上述签字权限的金额范围为一次性支出金额合计，不是指单张发票的金额合计，也不得将同类支出项目分割后再办理报销手续。


                                                  财 务 处
                                                  2006.7.13