各部门：
    由于我院最新财务管理办法尚未得到总行的批复，我院其他财务管理方面的规章制度正在制订过程中，为规范我院公务出差方面的支出，特对其报账等有关方面做如下规定：
    我院职工因公出差回单位报账时，应提供车船票、住宿票、请假条等相关票据，并填制“差旅费报销单”。如果属多人一同出差，应由所有出差者在有关单据上签名。
    1.对于师资管理处教师由于公务活动出差而发生的差旅费，报账时，应另行提交经主管院领导签字的会议通知或调研申请，由师资管理处主管院领导签字后方可报销。
    2.对于因业余教育讲课和监考出差而发生的差旅费，培训四部负责人签字即可报销。
    3.其他部门工作人员加人民银行系统内的培训、会议或因公出差，事前需报经主管院领导审批，事后经主管财务的院领导签字后方可报销。其他部门工作人员原则上不允许参加人民银行系统以外（计划外）的培训或会议，确因特殊情况需要参加的，应限制人数，事前需报经院长审批，事后经主管财务的院领导签字后方可报销。
    4.严禁公款旅游。出差时发生的旅游观光费用（含门票、交通、食宿、导游等费用），全部由个人自理。


                                                  财 务 处
                                                  2006.7.13